Overbought forex sobrevendido

Overbought / Oversold (OB / OS)

O OB / OS define o momento do mercado, medindo uma média móvel da distinção entre as questões de declínio e avanço. Para medir o indicador Overbought / Oversold, você deve subtrair o número de problemas de declínio da quantidade de problemas adiantados e obter uma média móvel de 10 períodos do valor obtido.

Não é definido até a 10ª amostra, pois usa uma média móvel do valor no início de uma série de dados. Pontos acima de 200 são de baixa e leituras abaixo de -200 são geralmente otimistas. Um sinal de venda é enviado se o indicador se mover abaixo de +200 e um sinal de compra for enviado se o indicador OB / OS se mover para mais de -200.

O indicador OB / OS também é útil para definir o momento do mercado. Se mais ações estiverem diminuindo de preço, um valor abaixo de zero é gerado. Se mais ações estiverem aumentando em preço (mais avançando do que declinando), um valor acima de zero é gerado.

Para lidar com indicadores amplos de mercado da maneira mais eficiente, use-os para negociar com índices de mercado amplos por meio de futuros, fundos mútuos e opções.

Overbought versus Oversold e o que isso significa para os comerciantes.

Overbought significa um preço estendido para o lado positivo; sobrevendido para o lado negativo. Quando o preço atinge esses níveis extremos, uma reversão é possível. O Índice de Força Relativa (RSI) pode ser usado para confirmar uma reversão.

Como muitas profissões, a negociação envolve um monte de jargões que é difícil de ser seguido por alguém novo na indústria. É o nosso trabalho como instrutores para preencher o maior número possível de lacunas de conhecimento para tornar o processo de educação o mais simples possível. Hoje, veremos o que significa para um par de moedas estar sobrecomprado ou sobrevendido e, o mais importante, quais oportunidades comerciais surgem dessas situações.

Overbought vs. Oversold

Esses dois termos realmente se descrevem muito bem. Overbought descreve um período de tempo em que houve um movimento ascendente significativo e consistente no preço ao longo de um período de tempo sem muito recuo. Isso é claramente definido por um gráfico que mostra o movimento de preços da & ldquo; inferior esquerda para a superior direita & rdquo; como o gráfico mostrado abaixo.

Aprenda Forex: USDJPY Gráfico Horário & ndash; Overbought

(Criado usando o FXCM Marketscope 2.0)

O termo Oversold descreve um período de tempo em que houve um movimento descendente significativo e consistente no preço durante um período de tempo sem muito recuo. Basicamente, um movimento do "superior esquerdo para o inferior direito".

Aprenda Forex: USDCHF Gráfico Horário & ndash; Oversold

Porque o preço não pode mover-se em uma direção para sempre, o preço irá mudar em algum momento. Os pares de moedas que estão sobrecomprados ou sobrevendidos às vezes têm uma chance maior de reverter a direção, mas podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por um período muito longo. Então, precisamos usar um oscilador para nos ajudar a determinar quando uma reversão está realmente ocorrendo.

Lendo o RSI.

Existe uma ferramenta rápida que você pode usar para medir os níveis de sobrecompra e sobrevenda, o Índice de Força Relativa. A premissa é simples, no entanto. Quando o RSI se move acima de 70, ele está sobrecomprado e pode levar a um movimento descendente. Quando o RSI se move abaixo de 30, ele está sobrevendido e pode levar a um movimento para cima.

Aprenda Forex: Índice de Força Relativa, Overbought e Oversold Levels.

Mas, devemos ser pacientes antes de entrarmos em nossos negócios, porque às vezes o RSI pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por um bom tempo. A pior coisa que podemos fazer é tentar escolher o topo ou o fundo de um movimento forte que continue a se mover para um território mais sobrecomprado ou sobrevendido. Portanto, devemos esperar até que o RSI cruze abaixo de 70 ou cruze acima de 30.

Aprenda Forex: Índice de Força Relativa, Overbought e Oversold Levels.

A imagem acima mostra o RSI claramente quebrando acima do nível 70, resultando em uma leitura de sobrecompra, mas não queremos vender imediatamente, porque não sabemos até que ponto o preço pode continuar a subir. Queremos esperar até que o RSI caia abaixo de 70 e, em seguida, coloque o nosso comércio de venda. Isso nos dá uma entrada melhor e uma negociação de maior probabilidade.

Quando o RSI cai abaixo de 30, as mesmas regras se aplicam. Queremos esperar até que o RSI cruze acima de 30 antes de colocarmos uma negociação de compra.

--- Escrito por Rob Pasche.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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O que significam por sobrecompra e sobrevendido?

Muitas vezes na negociação nós aqui os termos sobrecomprados e sobrevendidos. Ouvimos um analista afirmar que o AUD / USD está sobrecomprado e deve ser corrigido ou que o EUR / CHF está sobrevendido e deve ser devolvido. Mas como determinar o que é sobrecomprado e o que está sobrevendido e o que isso significa?

Os termos são usados ​​para descrever uma condição de mercado que é quantificada por certos indicadores técnicos. Estes indicadores são chamados de osciladores, com dois exemplos populares sendo o Stochastics e o RSI. Um oscilador é um indicador de momento comumente usado que mede o preço atual da moeda em comparação com seu preço histórico durante um determinado período de tempo. Ele procura avaliar a força e o momento da movimentação de um par de moedas, medindo o grau em que uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida. A escala para os dois indicadores é de 0 a 100. Quando o Stochastics atinge um valor de 80, o mercado é considerado overbought e quando o Stochastics atinge um valor de 20, o mercado é considerado oversold. O RSI usa a mesma escala de 0 a 100, mas o valor para overbought é 70, enquanto o valor para oversold é 30. A ideia é que quando o mercado atinge um extremo, a chance de uma reversão aumenta.

No entanto, uma reversão não é iminente.

Os mercados que estão em forte tendência de alta podem permanecer overbought por longos períodos de tempo e os mercados que estão em uma tendência de baixa forte podem permanecer sobrevendidos por longos períodos de tempo. É por isso que esses osciladores têm valor limitado nos mercados de tendência. No entanto, quando o mercado está em tendência de baixa e o oscilador se move para overbought, há uma chance muito maior de reversão. Por outro lado, quando o mercado está em tendência de alta e o oscilador desce para sobrevendido, há também uma boa chance de reversão.

Aqui está um exemplo usando o gráfico diário do AUD / USD. Também plotado no gráfico é um Slow Stochastics usando valores de 15,5,5. Você pode ver que, enquanto o mercado está em tendência de alta, o Stochastics gastará mais tempo em uma condição de sobrecompra e pouco tempo na condição de sobrevenda. Isso é típico em um mercado de forte tendência de alta. Além disso, quando o Estocástico se move para uma condição de sobrevenda, o mercado tende a reverter. Essa é uma maneira pela qual alguns traders usam essa ferramenta para identificar uma oportunidade de compra. Mas a chave aqui é que o mercado está em tendência de alta. Se o mercado estivesse em tendência de baixa, o oposto seria verdadeiro e os mesmos traders tratariam uma mudança para overbought como uma oportunidade de venda. Assim, enquanto os osciladores podem ser valiosos na identificação de oportunidades de negociação, é a direção da tendência e a negociação na mesma direção que aumenta a confiabilidade dessas ferramentas.

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Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobrevenda?

A identificação de ações que estão sobrecompradas ou sobrevendidas pode ser uma parte importante do estabelecimento de entradas comerciais viáveis. Embora existam vários indicadores que possam ser usados ​​para avaliar essas condições, alguns são mais populares que outros. Dois dos indicadores mais comuns de condições de sobrecompra ou sobrevenda são o índice de resistência relativa (RSI) e os indicadores estocásticos. Cada medição tem seus pontos fortes e fracos, mas, como a maioria dos indicadores, eles são mais fortes quando usados ​​em conjunto.

Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., o RSI é uma medida do momento da mudança do preço das ações. O RSI é um oscilador ligado ao intervalo, o que significa que ele oscila entre 0 e 100, dependendo do desempenho de segurança subjacente, e é calculado com base nos ganhos médios das sessões anteriores versus perdas. À medida que o número de sessões usadas no cálculo aumenta, a medição se torna mais precisa. Quando o RSI de um determinado título se aproxima de 100, é uma indicação de que os ganhos médios excedem cada vez mais as perdas médias durante o período de tempo estabelecido. Quanto maior o RSI, mais forte e mais demorada a tendência de alta. Uma tendência de baixa longa e agressiva, por outro lado, resulta em um RSI que se move progressivamente para zero.

Os níveis de RSI de 80 ou acima são considerados sobrecomprados, pois isso indica uma corrida especialmente longa de preços sucessivamente mais altos. Um nível de RSI de 30 ou abaixo é considerado oversold. (Para mais, leia: Overbought ou Oversold? Use o Índice de Força Relativa para descobrir.)

Os indicadores estocásticos, como o RSI, são osciladores ligados à faixa. No entanto, quando o RSI é calculado com base nos ganhos e perdas médios, os stochastics comparam o nível de preços atual ao seu intervalo ao longo de um determinado período de tempo. Ações tendem a fechar perto de suas máximas em uma tendência de alta e perto de baixos em uma tendência de baixa. Portanto, a ação de preço que se move mais desses extremos para o meio do intervalo é interpretada como um esgotamento do momentum de tendência.

Um valor estocástico de 100 significa que a sessão atual foi fechada com o preço mais alto dentro do prazo estabelecido. Um valor estocástico de 80 ou acima é considerado uma indicação de status de sobrecompra, com valores de 20 ou menos indicando um status de sobrevenda.

Tanto o índice de força relativa quanto o stochastics têm pontos fortes e fracos. Como a maioria dos indicadores técnicos, eles são mais fortes quando usados ​​em conjunto e em combinação com outras ferramentas projetadas para estabelecer pontos de entrada comerciais ideais.

RSI como um grande indicador Overbought Oversold.

& # 8220; Overbought & # 8221; e & # 8220; Oversold & # 8221; são os termos que usamos em nossas análises e artigos com muita frequência. Normalmente me perguntam o que quero dizer com & # 8220; sobrecomprado & # 8221; e & # 8220; oversold & # 8221 ;. Eu procurei e descobri que havia apenas um artigo pequeno e defeituoso sobre esses termos importantes no LuckScout, então decidi escrever um artigo mais detalhado sobre esse tópico para ajudar os traders a entenderem exatamente quais são esses termos.

Existem algumas definições demasiado técnicas para sobrecompradas e sobrevendidas na Internet. Vou simplificá-los o máximo possível e dizer-lhes que o mercado está sobrecomprado quando são formados alguns (3 a 5) castiçais de alta relativamente fortes, e está sobrevendido quando são formados alguns castiçais de baixa relativamente fortes.

Eu vou mostrar a você como o RSI determina que um mercado está sobrecomprado e sobrevendido. Comerciantes iniciantes podem adicionar este indicador aos seus gráficos e ver como ele funciona. Mais adiante neste artigo, direi que, embora ter um bom indicador como o RSI seja uma grande ajuda para confirmar as configurações de comércio que localizamos, não precisamos tê-lo em nossos gráficos, porque os castiçais nos dizem tudo o que precisamos determinar se uma configuração de comércio é boa e forte ou fraca e questionável. Além disso, você verá que o RSI não pode nos avisar com antecedência, se um mercado quiser nos atacar e atingir o stop loss mesmo após uma configuração de negociação muito forte.

Eu já publiquei alguns artigos sobre o RSI no LuckScout. Eu recomendo que você os leia para saber o que é RSI e como funciona:

O RSI é um bom indicador em geral. Embora eu não o use pessoalmente, se eu quisesse usar um indicador um dia, seria RSI e MACD. Leia os artigos acima e você saberá por quê.

A outra coisa que você tem que levar em consideração é que quando dizemos que um mercado está sobrecomprado, isso não significa que ele irá reverter e cair. Pode continuar a subir durante tanto tempo, mesmo quando está sobrecomprado. Da mesma forma, o preço pode continuar caindo quando está sobrevendido, e ser vendido não significa que ele irá reverter e subir.

Isso significa que podemos comprar mesmo quando o mercado está sobrecomprado e vender mesmo quando o mercado está exagerado?

Se fizermos isso quando estamos no começo de uma tendência de alta, então a resposta é sim. Quando uma tendência de alta é iniciada, o mercado se torna overbought após formar alguns candles de alta, mas depois ele continua subindo, e isso forma uma tendência de alta. Alguns castiçais de baixa também se formam, mas eles não podem baixar o preço e fazer o mercado sobrevendido, e a tendência de alta continuará. Portanto, se você sabe que está no início de uma tendência de alta e, portanto, entra no mercado, terá muito lucro.

Também é o mesmo quando o mercado está sobrevendido. Podemos ir a descoberto quando o mercado estiver sobrevendido, e o preço continuará caindo caso estejamos no início de uma forte tendência de baixa. A única coisa que precisamos é que saibamos se estamos no início de uma tendência de baixa enquanto o mercado está sobrevendido ou não.

Com o Sistema de Negociação DBB, normalmente nós passamos muito quando o preço já subiu muito e o mercado já está sobrecomprado. É por isso que sempre digo que negociar não é comprar baixo e vender alto. Na maioria dos casos, está comprando alto e vendendo mais alto.

Em nosso sistema de negociação regular (padrões candlestick + Bollinger Bands), geralmente entramos mais cedo quando o mercado não está sobrecomprado ou sobrevendido. No entanto, como nós apenas tomamos as configurações de negociação muito fortes, podemos pegar uma tendência enquanto já estamos dentro Descobrimos que estamos montando uma tendência geralmente quando o preço quebra acima de uma resistência (no caso de uma tendência de alta), ou abaixo um suporte (no caso de uma tendência de baixa), enquanto já tomamos nossas posições com base em um padrão de velas muito forte. Mostrarei os exemplos mais adiante neste artigo.

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O RSI é um bom indicador de sobrecompra.

Adicione o gráfico diário de RSI a EUR / USD e defina-o como 9. A configuração padrão do RSI é 14, mas o definimos como 9 para ter máximas e altas mais nítidas.

Existem três linhas horizontais ou níveis na janela do indicador RSI: 30, 50 e 70.

O mercado é considerado overbought quando o RSI quebra acima do nível 70, ou continua se movendo ao redor dele, ou acima dos 50 e abaixo dos 70 níveis:

O mercado é considerado sobrevendido quando o RSI quebra abaixo do nível 30, ou continua se movimentando, ou abaixo dos 50 e acima dos 30 níveis:

Como isso nos ajuda a negociar?

Eu sei que você está dizendo "e daí?" Vamos dizer que aprendemos o que o RSI sobrecomprado e sobrevendido significa. Pode nos ajudar a negociar e ganhar algum dinheiro? Pode nos ajudar a entrar no mercado com um preço melhor? Isso pode nos ajudar a ter configurações de comércio mais fortes e evitar as mais fracas? & # 8221;

É uma grande ajuda e confirmação para as configurações de negociação, tanto com o padrão de velas padrão + o sistema Bollinger Bands e também com o sistema DBB. No entanto, não é necessário ter nos gráficos. Deixe-me mostrar alguns exemplos.

Com nosso padrão candlestick + Bollinger Bands, geralmente as configurações muito fortes de short trade se rompem acima do nível 70, mas quando as configurações de short trade se formam (por exemplo, quando o segundo candlestick se fecha em um padrão Bearish Engulfing muito forte) ), RSI também quebra abaixo do nível 70.

O que essa reação forte do RSI significa?

Isso significa que o mercado ficou muito sobrecomprado, e chegou a hora de os touros fazerem uma pausa, porque estão exaustos. Agora, se um padrão de reversão bearish muito forte, como uma forma muito forte de Dark Cloud Cover ou Bearish Engulfing Pattern, significa que os touros querem dar o controle aos ursos.

A imagem abaixo mostra 4 bons exemplos ao mesmo tempo. Os três primeiros (no lado esquerdo do gráfico) são configurações fracas de negociação curta e a última é uma configuração de negociação curta muito forte. Com as três primeiras configurações, embora o RSI tenha quebrado acima do nível 70, os padrões de velas não são muito fortes sozinhos. Portanto, eles devem ser ignorados. Com a última configuração de negociação, o RSI não só quebrou acima do nível 70 mais forte e acentuadamente, mas também o padrão Bearish Engulfing formado por 2013.02.04 candlestick é muito forte. Portanto, esta é uma configuração de comércio curto muito forte, enquanto o mercado está fortemente sobrecomprado:

Um exemplo de uma configuração forte de comércio longo:

Agora, alguns exemplos do sistema DBB.

Como mencionei anteriormente, entramos no mercado com base em uma configuração de negociação do sistema DBB normalmente quando o preço já se movimentou muito. O sistema DBB é bom quando sentimos falta de uma configuração de negociação formada com base no nosso padrão regular de castiçais Bollinger Bands, porque nos mostra outra chance de entrar no mercado.

Como mencionei anteriormente, o preço pode subir muito mais, quando o mercado já está sobrecomprado, e vice-versa. Normalmente, quando uma configuração de comércio longo DBB é formada, o mercado já está sobrecomprado. A captura de tela abaixo está relacionada a uma configuração do DBB long trader no gráfico diário do GBP / JPY, enquanto uma configuração de negociação muito forte já foi formada no gráfico semanal, com base em nosso sistema de negociação regular. A configuração de longo prazo do DBB no gráfico diário foi uma boa chance de ir muito longe, para aqueles que perderam a configuração de negociação longa semanal (para saber mais sobre essa configuração de negociação, leia os posts relacionados aqui).

Como você vê no gráfico abaixo, o candelabro # 3 formou uma configuração de negociação longa DBB enquanto o RSI estava tão próximo do nível 70. E quando o próximo candelabro foi aberto (que na verdade é o momento certo para ir muito depois que a configuração do DBB foi formada), o RSI também quebrou acima do nível 70. Como você vê, o preço subiu fortemente enquanto o mercado está muito sobrecomprado. É possível que seja ainda mais alto:

Conclusão.

Você vai muito tempo baseado no sistema Candlestick Bollinger Bands quando o preço já está exagerado, e você fica aquém quando o preço já está sobrecomprado.

Você vai muito tempo com base no sistema DBB quando o preço já está sobrecomprado, e você fica aquém quando o preço já está exagerado.

O que isso significa?

Para tomar uma posição, você precisa de uma configuração de negociação muito forte e boa. Não importa se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando não há nenhuma configuração de negociação baseada em qualquer um dos nossos sistemas de negociação, é arriscado ir muito quando o mercado está sobrecomprado, e é arriscado ficar short quando o mercado está sobrevendido, porque o preço pode reverter a qualquer momento.

Além disso, quando não há uma configuração de comércio forte baseada em qualquer um dos nossos sistemas, é arriscado ir muito quando o mercado está sobrevendido, porque ele pode continuar caindo. Também é arriscado ficar aquém quando o mercado está sobrecomprado, porque pode continuar subindo.

É apenas uma configuração de negociação muito forte, baseada nos únicos indicadores de tempo real (castiçais), que informam se você deve ir curto ou longo. Como um indicador de sobrecompra e sobrevenda, o RSI só pode ser usado para confirmar uma configuração de negociação, mas se você realmente aceitar as configurações de negociação muito fortes, não precisará obter nenhuma confirmação do RSI. O preço ainda pode ir contra você, mesmo quando o RSI já confirmou a configuração de negociação. A única coisa que pode nos salvar da perda de dinheiro e nos ajudar a ter mais negociações vencedoras são os candelabros que são os únicos indicadores em tempo real.

O que é sobrecomprado & # 038; Oversold Forex Market?

Um mercado abrangente é definido como uma área de consolidação, durante o tempo em que o preço não está realmente indo a lugar algum. Os intervalos diferem do par de moedas para o par de moedas, como para um par, um intervalo clássico pode ser de 20 ou 30 pips, enquanto em outros pares pode significar 100 pips. Um intervalo também depende do período usado para identificá-lo. Se o intervalo for formado no gráfico mensal ou semanal, então é normal que o intervalo seja maior em termos do número de pips que o mercado percorre, quando comparado com um intervalo que se forma no gráfico por hora, por exemplo. Pegue um triângulo de contração, por exemplo. Por definição, esse é um padrão de abrangência, mas esse triângulo sempre tem um intervalo menor em intervalos de tempo mais curtos do que nos mais longos.

Por que mercados tão importantes são tão importantes e por que alguém deveria estar interessado neles? A resposta é bastante simples, e vem do fato de que o mercado Forex está variando a maior parte do tempo. Isso pode ser uma surpresa, já que esse mercado é mais conhecido como um mercado onde os preços dos pares de moedas viajam muito. Na realidade, a maior parte do tempo os preços estão variando, apenas que esses intervalos estão se formando em diferentes períodos de tempo.

Definindo um Mercado Overbought e Oversold.

Para definir tal área, um trader deve calibrar suas expectativas de acordo com o estilo de negociação envolvido. Então, se o estilo de negociação é baseado em uma abordagem de investimento, este artigo não é para os comerciantes. Ao investir, o período de tempo considerado é bastante longo, e algumas horas, dias ou até semanas de consolidação não alteram a perspectiva e a análise do trader. Como resultado, as áreas de sobrecompra ou sobrevenda não são interessantes para esses comerciantes. No entanto, se a perspectiva do tempo for menor, essas áreas podem ser bastante úteis para os comerciantes de swing e escalpelamento. No entanto, uma coisa deve ser mencionada antes de avançar: os mercados podem permanecer em uma área de sobrecompra ou sobrevenda por mais tempo do que um comerciante pode permanecer solvente. Isso significa que existem apenas momentos específicos no momento em que é recomendável negociar essas áreas. Caso contrário, o risco é acabar perseguindo um movimento que nunca virá e, no final, isso será refletido na conta de negociação.

* $ 50 para comerciantes da UE & amp; ** Não válido para comerciantes da UE, T & amp; C aplicam-se.

Usando os osciladores para encontrar áreas de sobrecompra e sobrevenda em mercados de longo alcance.

Todos os osciladores oferecidos mostram a mesma coisa: níveis de sobrecompra e sobrevenda. Não importa qual você escolher, seja o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice de Canal de Commodity (CCI), DeMarker ou qualquer outro oscilador, a interpretação padrão é a mesma: Os comerciantes devem vender nas áreas de sobrecompra e comprar nas áreas de sobrevenda . Se isso estiver correto, por que mais de 90% dos traders ainda estão perdendo dinheiro? A resposta vem dos comerciantes agora sabendo quando usar esses níveis de sobrecompra e sobrevenda. Desde que seja esperado um mercado de intervalo ou um ambiente abrangente, a única maneira de encontrar essas áreas é usando os osciladores. Qualquer oscilador dos listados acima pode mostrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Com base no que discutimos até agora, parece que a chave é saber como encontrar um mercado abrangente antes de vender em áreas de sobrecompra e compra em sobrevenda. Sem isso, é virtualmente muito arriscado negociar esses níveis.

Quando esperar condições variadas.

De longe, a maneira mais comum de procurar um mercado abrangente é esperar que a sessão asiática comece. As sessões asiáticas passam a maior parte do tempo em consolidação, conforme seguem a rolagem diária, e os principais centros financeiros do mundo, Londres e Nova York, estão fechados. Dito isto, isso não significa que na Ásia não há comerciantes suficientes para movimentar o mercado; só que o comércio de Forex não é feito por comerciantes de varejo, pois representam uma proporção muito pequena dos mercados globais de câmbio. Grandes instituições, bancos, casas de investimento, câmaras de compensação, etc., estão ativas durante as sessões de Londres e Nova York, e essas são as ocasiões em que o mercado se movimenta. O que essas instituições estão fazendo é montar uma mesa de operações na Ásia, mas isso dificilmente é uma mesa de negociação para novas estratégias a serem implantadas. É uma mesa de operações por estar preparada para reagir a algo que acontece durante a sessão asiática. O Banco do Japão (BOJ) e o Banco Central da Austrália (RBA) têm suas políticas monetárias na sessão asiática, e o preço move-se agressivamente em torno desses lançamentos.

Ultimamente, o Banco Popular da China (PBOC) vem agindo cada vez mais em correlação com outros bancos centrais, de modo que as notícias chinesas também são importantes. Com base no exposto acima, a idéia é usar um oscilador nos prazos mais curtos (idealmente o gráfico de 5 minutos), durante a sessão asiática, para comprar com sobrevenda e vender os níveis de sobrecompra. No entanto, nem todas as sessões asiáticas são recomendadas, já que quando se espera que o BOJ, o RBA ou o PBOC atinjam os fios, algumas notícias importantes devem ser evitadas.

Swing Trading com áreas de sobrecompra e sobrevenda.

A negociação Swing também pode ser usada quando se negocia níveis de sobrecompra e sobrevenda em diversos mercados. Para isso, deve-se identificar um período de tempo mais longo durante o qual o preço pode variar. O exemplo clássico aqui é a semana Non-Farm Payrolls (NFP). Uma semana como essa geralmente é variada, no sentido de que o PFN sempre é liberado na primeira sexta-feira de cada mês de negociação. Como resultado, em uma semana deve-se esperar intervalos, portanto, os osciladores devem ser aplicados em gráficos de moeda. No entanto, quando comparado com o caso anterior, pode-se usar esses osciladores no gráfico horário e até de 4 horas para identificar movimentos falsos em áreas de sobrecompra e sobrevenda. Usando este exemplo, se o mercado viajar em uma terça-feira da semana do NFP, é provável que essa quebra seja falsa, até que os preços da NFP voltem ao intervalo inicial. É quando os níveis de sobrecompra e sobrevenda são realmente úteis, pois ajudarão os investidores a lucrar com oscilações de curto a médio prazo.

Negociação Forex.

Aprenda Forex Trading.

Indicadores RSI Overbought e Oversold Levels.

Valores RSI acima de 70 são considerados sobrecomprados; os comerciantes consideram pontos acima do nível 70 como topos de mercado e bons pontos para obter lucros.

Valores de RSI inferiores a 30 são considerados em sobrevenda; os comerciantes consideram pontos abaixo do nível 30 como fundos de mercado e bons pontos para obter lucros.

Esses níveis devem ser confirmados por cruzamentos de linha de centro. Se essas regiões fornecerem uma parte superior ou inferior do mercado, esse sinal deverá ser confirmado com um cruzamento de linha central. Isso ocorre porque esses níveis são propensos a dar cavidades no mercado.

No exemplo abaixo, quando o RSI atingiu 70, ele mostrou que a moeda estava sobrecomprada, e isso poderia ser considerado um sinal de que a moeda poderia ser revertida.

A moeda, em seguida, inverteu após um curto período de tempo e começou a se mover para baixo, até chegar aos níveis de sobrevenda. Este foi considerado um fundo de mercado após o qual a moeda começou a subir novamente.

Níveis de Overbought e Oversold.

Over Overbought Extended and Oversold Levels.

Quando o mercado está tendendo fortemente para cima ou para baixo, o RSI permanecerá nesses níveis por um longo tempo. Quando isso acontece, essas regiões não podem ser usadas no topo e no fundo do mercado porque o RSI permanecerá nesses níveis por um longo período de tempo. Esta é a razão pela qual dizemos que as regiões de sobrecompra e sobrevenda estão predispostas a ser descobertas e é melhor confirmar os sinais usando cruzamentos de linha de centro.

Over Overbought Extended and Oversold Levels.

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Overbought

O que significa "Overbought"?

Overbought refere-se a uma situação na qual a demanda por um determinado ativo ou segurança aumenta injustificadamente o preço desse ativo ou ativo subjacente para níveis que não são justificados pelos fundamentos. Overbought é frequentemente um termo usado em análise técnica para descrever uma situação em que o preço de um título subiu a tal ponto - geralmente em alto volume - que um oscilador atingiu seus limites superiores.

Índice de Canal de Commodity - CCI.

Oversold Bounce.

Oscilador Derivativo.

QUEBRANDO "Overbought"

Um ativo a ser comprado em excesso pode ser explicado por uma tendência ascendente quase constante no preço de um ativo que esgota todos os compradores para o ativo. Como resultado, o ativo torna-se vulnerável a uma reversão de preços porque todos aqueles que desejavam comprá-lo provavelmente já o têm e as forças de suprimento podem começar a superar as forças de demanda, levando à pressão de venda sobre o ativo. No nível fundamental, um ativo pode estar sobrecomprado se a demanda por ele tiver feito com que seus fluxos de caixa futuros sejam descontados de volta ao presente e não justifiquem o preço atual do ativo.

Indicadores de sobrecompra.

Quando um oscilador atinge seu limite superior, ele é geralmente interpretado como um sinal de que o preço do ativo está se tornando supervalorizado e pode sofrer um recuo. Um ativo que experimentou movimentos ascendentes acentuados em um período muito curto de tempo é freqüentemente considerado como sobrecomprado. Determinar o grau em que um ativo é sobrecomprado é muito subjetivo e pode diferir entre os investidores. Técnicos, profissionais de análise técnica, usam indicadores como o índice de força relativa (RSI), o oscilador estocástico ou o índice de fluxo de caixa para identificar títulos que estão se tornando sobrecomprados. Uma segurança de sobrecompra é o oposto de uma que está sobrevendida.

O RSI compara os ganhos médios das sessões de negociação anteriores com as perdas médias. Como outras medidas estatísticas, à medida que o número de sessões usadas no cálculo aumenta, mais precisa se torna a medida do RSI. Um valor de RSI de 80 ou superior indica que um ativo está sobrecomprado, mostrando que o ativo em questão tem sustentado preços cada vez mais altos por um longo período de tempo. Contrariamente, um valor de RSI de 30 ou abaixo indica que um ativo está sobrevendido.

O oscilador estocástico compara o preço atual de um ativo a sua faixa de preço em pregões anteriores. Quando um estoque freqüentemente se aproxima de suas máximas, ele é considerado em tendência de alta; quando freqüentemente fecha perto de seus baixos, considera-se que está em tendência de baixa. Se o preço da ação começar a se afastar de seus altos ou baixos, isso será considerado um enfraquecimento de uma tendência de alta ou baixa. Assim como o RSI, um valor de 80 ou mais do oscilador estocástico indica que um ativo está sobrecomprado, enquanto níveis de 20 ou menos indicam que um ativo está sobrevendido. O índice de fluxo monetário também avalia se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido analisando a pressão de venda ou de compra sobre o ativo; Ele faz isso considerando a volatilidade e o volume de negociação do ativo.