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CHICAGO, 7 de novembro de 2006 / PRNewswire-FirstCall via COEX News Network / - A CME, a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo e o maior mercado regulamentado de câmbio (FX), anunciou hoje que planeja oferecer investimentos paralelos. - open discursos e negociações eletrônicas para a maioria de suas opções CME FX em futuros. A partir de segunda-feira, 18 de dezembro, as seguintes nove opções CME FX, com vencimento ao estilo americano, estarão disponíveis quase 23 horas por dia na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R):
A CME planeja expandir ainda mais o horário de negociação eletrônica para opções CME FX adicionais em 2007. Aproximadamente 90% do volume de câmbio da CME é eletrônico.
"O comércio eletrônico alimentou uma taxa de crescimento anual composta de 34% nos últimos cinco anos nos produtos CME FX", disse Derek Sammann, diretor administrativo da CME Foreign Exchange. "Com o comércio eletrônico de opções de câmbio crescendo 81% no terceiro trimestre de 2006, vemos as opções como uma parte cada vez mais importante de nossos negócios. Nossos clientes globais querem o mesmo acesso eletrônico aos nossos mercados de opções de câmbio que possuem em nosso mercado futuro. Eles também querem mercados eletrônicos em vários fusos horários. O horário de negociação eletrônica expandido para essas nove opções é o primeiro passo da CME para responder a essa necessidade. "
Para facilitar o comércio eletrônico, o CME Globex apoiará as capacidades de cotação em massa de cinco opções de moeda, Euro FX, Iene Japonês, Libra Esterlina, Franco Suíço e Dólar Canadense. A CME também selecionará empresas para se comprometerem a fornecer mercados eletrônicos contínuos, transparentes e competitivos para as opções no estilo americano. A CME oferece negociações lado-a-lado de opções de moedas desde 2005, quando lançou opções de estilo europeu sobre futuros CME Euro FX e futuros de iene japonês CME. Três outras opções de estilo europeu, em libra esterlina, dólar canadense e franco suíço, foram listadas na CME Globex em julho de 2006.
A CME oferece o maior complexo regulamentar de transações de câmbio do mundo, proporcionando aos usuários mercados transparentes e líquidos, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação de contraparte central em 41 futuros de FX individuais e 31 opções de produtos futuros. No terceiro trimestre de 2006, o volume médio diário do CME FX foi de 423.000 contratos, com valor nocional de US $ 51,5 bilhões, 26% acima do terceiro trimestre de 2005. No ano passado, mais de 84 milhões de contratos cambiais com valor nocional de mais de US $ 10,2 trilhões negociados CME.
Para mais informações sobre opções de CME, visite cme / fx.
A CME (cme) é a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo. Como um mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R) e em seus pregões. A CME oferece futuros e opções sobre futuros nessas áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio, commodities agrícolas, energia e produtos de investimentos alternativos, como clima, imóveis e derivativos econômicos. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE, Nasdaq: CME), que faz parte do Russell 1000 (R) Index e do S & P 500 (R) Index.
Declarações neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e premissas difíceis de prever. Portanto, os resultados e resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou implícito em qualquer declaração prospectiva. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros junto à Securities and Exchange Commission, incluindo nosso mais recente Relatório Trimestral no Formulário 10-Q, que pode ser obtido em seu site em sec. gov. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo global, CME Globex e E-mini são marcas comerciais da Chicago Mercantile Exchange Inc. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. S & P, S & P 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contracts e outros nomes comerciais, marcas de serviço, marcas comerciais e marcas registradas que não são de propriedade da Chicago Mercantile Exchange Inc. são de propriedade de seus respectivos proprietários, e são usadas aqui sob licença . Mais informações sobre a CME e seus produtos estão disponíveis no site da CME no endereço cme.
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Página inicial de produtos FX.
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Introdução aos futuros de moeda.
O mercado global de divisas é o maior mercado do mundo, com mais de US $ 4 trilhões negociados diariamente, segundo dados do Bank for International Settlements (BIS). O mercado cambial, no entanto, não é o único caminho para investidores e comerciantes participarem de câmbio. Embora não seja tão grande quanto o mercado forex, o mercado futuro de moedas tem uma média diária respeitável próxima a US $ 100 bilhões. Futuros de moeda - contratos futuros em que a commodity subjacente é uma taxa de câmbio - fornece acesso ao mercado de câmbio em um ambiente que é semelhante a outros contratos futuros. A Figura 1 mostra um gráfico de preços de um dos muitos contratos futuros de moeda.
O que são futuros de moeda?
Os futuros de moedas, também chamados de futuros de moeda estrangeira ou futuros de câmbio estrangeiro, são contratos de futuros negociados em bolsa para comprar ou vender uma quantia especificada de uma determinada moeda a um preço e uma data fixos no futuro. Os futuros de moedas foram introduzidos na Bolsa Mercantil de Chicago (agora o CME Group) em 1972, logo após o sistema de taxa de câmbio fixa e o padrão-ouro terem sido descartados. Similar a outros produtos futuros, eles são negociados em termos de meses de contrato com datas de vencimento padrão tipicamente caindo na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro.
Tipos de contrato.
Uma grande variedade de contratos futuros de moedas está disponível. Além dos contratos populares como o EUR / USD (contratos futuros de moeda de dólar / euro), há também contratos E-Micro Forex Futures que negociam a 1 / 10th do tamanho de contratos futuros de moeda regular, bem como moeda de mercado emergente. pares como o PLN / USD (contrato futuro zloty polonês / dólar norte-americano) e o contrato futuro RUB / USD (rublo russo / dólar americano). Contratos diferentes são negociados com graus variados de liquidez; por exemplo, o volume diário para o contrato EUR / USD pode ser de 400.000 contratos versus 33 contratos para um mercado emergente como o BRL / USD (real / dólar americano).
Trocas de Futuros em Moeda.
Diferentemente do forex, onde os contratos são negociados através de corretoras de moedas, os futuros de moedas são negociados em bolsas que fornecem regulamentação em termos de precificação centralizada e compensação. O preço de mercado para um contrato futuro de moeda será relativamente o mesmo, independentemente de qual corretor é usado. O CME Group oferece 49 contratos futuros de moeda com mais de US $ 100 bilhões em liquidez diária, tornando-o o maior mercado de futuros de moeda regulamentada do mundo. Pequenas bolsas estão presentes em todo o mundo, incluindo a NYSE Euronext, a Tokyo Financial Exchange (TFX) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM & amp; F).
Contratos Populares.
Os comerciantes e investidores são atraídos para mercados com alta liquidez, já que esses mercados oferecem melhores oportunidades de lucro. Os mercados emergentes normalmente têm volume e liquidez muito baixos, e precisarão ganhar força antes de se tornarem competitivos com os outros contratos estabelecidos. Os contratos G10, os contratos E-mini e E-Micro são os mais negociados e têm maior liquidez. A Figura 2 mostra alguns dos contratos futuros de moedas mais populares e suas especificações.
Especificações do contrato.
Contratos futuros, incluindo futuros de moeda, devem listar as especificações, incluindo o tamanho do contrato, o incremento de preço mínimo e o valor correspondente do tick. Estas especificações ajudam os operadores a determinar os requisitos de tamanho e conta da posição, bem como o lucro ou perda potencial para diferentes movimentos de preços no contrato, conforme indicado na Figura 2. O euro / US. O contrato em dólar, por exemplo, mostra um incremento de preço mínimo de 0,0001 e um valor de tick correspondente de US $ 12,50. Isso indica que, cada vez que há um movimento de preço de 0,0001, o valor do contrato será alterado em US $ 12,50, com o valor dependente da direção da alteração de preço. Por exemplo, se uma transação longa for registrada em 1,3958 e passar para 1,3959, a movimentação de preço de 0,0001 valerá US $ 12,50 para o comerciante (assumindo um contrato). Se esse mesmo comércio longo se mover para 1,3968, o movimento do preço valerá US $ 125,00 (US $ 12,50 X 10 ticks ou pips).
Assentamento.
Existem dois métodos principais de liquidar um contrato futuro de moeda. Na grande maioria dos casos, os compradores e vendedores compensarão suas posições originais antes do último dia de negociação (um dia que varia dependendo do contrato) tomando uma posição oposta. Quando uma posição oposta fecha a negociação antes do último dia de negociação, um lucro ou perda é creditado ou debitado da conta do negociante.
Com menos frequência, os contratos são mantidos até a data de vencimento, quando o contrato é liquidado em dinheiro ou entregue fisicamente, dependendo do contrato e da troca específicos. A maioria dos futuros de moedas está sujeita a um processo de entrega física quatro vezes ao ano na terceira quarta-feira durante os meses de março, junho, setembro e dezembro. Apenas uma pequena porcentagem dos contratos futuros de moeda é liquidada na entrega física de moeda estrangeira entre um comprador e um vendedor. Quando um contrato futuro de moeda é mantido até a expiração e é liquidado fisicamente, a bolsa apropriada e o participante têm, cada um, deveres para completar a entrega.
O CME, por exemplo, é responsável pelo estabelecimento de instalações bancárias nos Estados Unidos e em cada país representado por seus contratos futuros de moeda. Esses agentes bancários, como são chamados, atuam em nome do CME e mantêm uma conta em dólar americano e uma conta em moeda estrangeira para acomodar quaisquer entregas físicas. Além disso, contratos de futuros não existem diretamente entre clientes (por exemplo, um comprador e um vendedor). Em vez disso, cada participante tem um contrato com uma câmara de compensação, reduzindo bastante o risco para compradores e vendedores de que uma contraparte não cumpra os termos do contrato.
Os compradores (participantes com posições longas) fazem acordos com um banco para pagar dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM), uma divisão da CME. O IMM também é a conta da qual os vendedores (participantes com posições curtas) são pagos. A transferência de moeda estrangeira ocorre de forma semelhante em outros países. Essencialmente, o banco emissor de um participante transfere a moeda para a conta de entrega do IMM, que transfere a moeda para a conta apropriada.
Requisitos de conta.
Os futuros de moedas são futuros negociados em bolsa. Os traders normalmente têm contas com corretores que direcionam ordens para as várias bolsas para comprar e vender contratos futuros de moedas. Uma conta de margem é geralmente usada na negociação de futuros de moedas; caso contrário, uma grande quantidade de dinheiro seria necessária para fazer uma negociação. Com uma conta de margem, os traders pedem dinheiro emprestado ao corretor para fazer negociações, geralmente um multiplicador do valor em dinheiro real da conta. O poder de compra é a quantidade de dinheiro na conta de margem que está disponível para negociação. Corretores diferentes têm requisitos variados para contas de margem. Em geral, as contas de futuros de moedas permitem um grau bastante conservador de margem (alavancagem) quando comparadas às contas de forex que podem oferecer alavancagem de até 400: 1. As taxas de margens liberais de muitas contas forex proporcionam aos comerciantes a oportunidade de obter ganhos impressionantes, mas mais frequentemente sofrem perdas catastróficas. (Para mais informações sobre alavancagem, veja Alavancagem de Forex: Uma Espada de Dois Gumes.)
Moeda Futuros vs Forex.
Ambos os futuros de moeda e forex são baseados em taxas de câmbio; No entanto, existem muitas diferenças entre os dois:
O mercado spot forex é o maior mercado do mundo. Os futuros de moeda são negociados a uma fração do volume, com muitos contratos futuros de moedas sendo negociados sob alto volume e boa liquidez. Os futuros de moedas são negociados em bolsa e são regulamentados como outros mercados de futuros. O Forex tem menos regulamentação e a negociação é conduzida através do balcão através de revendedores forex (não existe um mercado central para forex). Futuros de moeda podem ser negociados usando alavancagem modesta; O forex oferece a habilidade de negociar com uma grande alavancagem, gerando grandes ganhos e, claro, grandes perdas. O tratamento fiscal para os lucros e perdas incorridos da negociação de futuros de moeda e negociação forex pode diferir, dependendo da situação particular. As comissões e taxas diferem: os futuros de moeda normalmente envolvem uma comissão (paga ao corretor) e outras várias taxas de câmbio. Embora os comerciantes forex não paguem essas comissões e taxas, eles estão sujeitos a spreads cambiais através dos quais os lucros do negociante forex.
The Bottom Line.
Investidores e comerciantes interessados ​​em participar do mercado de câmbio têm opções. Forex e futuros de moeda oferecem aos comerciantes unidos veículos com os quais se proteger ou especular. O mercado de futuros de moedas é semelhante a outros mercados de futuros e fornece aos participantes um meio de entrar no mercado de câmbio com maior regulamentação e transparência.

Futuros e Opções do Euro FX.
Free Euro FX Futures Trading eGuide.
Demonstração grátis de negociação de futuros.
Alertas de comércio semanal.
Os contratos de futuros e opções de taxa cruzada Euro Fx sobre contratos de futuros reflectem o valor do euro em relação à libra esterlina, ao iene japenês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxa cruzada Euro FX são cotados como a contra-moeda (ou seja, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Instituições financeiras, gestores de investimentos, empresas e investidores privados podem usar futuros e opções cruzadas de Euro FX e Euro FX para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de juros.
Especificações do contrato.
Futuros do Euro FX: 125.000 euros Entrega física.
Euro FX Options: Contrato de um euro para futuros.
Futuros: andar / 7: 20-14: 00 p. m. LTD (9h16) GLBX2 seg / quinta-feira, das 14h30 às 16h00. Sun & amp; Hol 17:30 - 16:00
Opções: andar / 7: 20: 00-2: 00 a. m. LTD (2:00 p. m.) GLBX2 de segunda a quinta 14:30 p. m.-7: 05a. m. Sun & amp; Hol 5:30 às 7h05m.
Futuros: Seis meses no ciclo trimestral de março, Mar, Jun, Set, Dez.
Opções: Quatro meses no ciclo de março, março, junho, setembro, dezembro e dois meses não no ciclo de março (meses de série), mais 4 vencimentos semanais.
Futuros: 1 ponto = US $ 0,0001 por euro = US $ 12,50 por contrato.
Opções: 1 ponto = $ .0001 por Euro = $ 12,50 por contrato.
Flutuação Mínima de Preço.
Futuros: Regular / 0,0001 = US $ 12,50, Spread do Calendário / 0,00005 = US $ 6,25, Tudo ou nenhum / 0,00005 = US $ 6,25.
Opções: Regular / 0.0001 = $ 12.50, Cab 0.00005 = $ 6.25, "Half Tick" especial 0.00005 = $ 6.25 para premium & lt; 0,0005, spreads w / prêmio líquido & lt; 0,0005, comércios combo não genéricos & lt; 0,0010.
Opções: $ 0,01 por euro, por ex. $ 1,0500, $ 1,0600, etc. Para as primeiras sete expirações, os preços de exercício adicionais serão listados em intervalos de US $ 0,005, por exemplo, US $ 1,0550, US $ 1,0650. etc.
Futuros: Clearing = EC, Ticker = EC, GLOBEX2 = 6E, PRS = EC, AON = UG, (100 Threshold)
Opções: CLearing Chamadas / Coloca = CE, Ticker Chamadas = CE, Ticker Puts = CE, PRS, Chamadas / Coloca = ZC, Opções de Vencimento Semanal: Chamadas = 1XC / 5XC, Coloca = 1XP / 5XP, AON = UG (100 Limite)

Futuros da Moeda Euro FX & amp; Negociação de Opções.
Revisão Trimestral de FX.
Brochura FX para investidores institucionais.
Brochura FX para Traders Individuais.
Futuros e Opções da Moeda Euro FX.
Os futuros e opções do Euro FX sobre contratos futuros negociados na CME são projetados para refletir as mudanças no valor do euro em dólares americanos. Os contratos de futuros são cotados em dólares americanos por euro e exigem entrega física no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Os contratos de futuros e opções de taxa cruzada Euro Fx sobre contratos de futuros refletem o valor do euro em relação à libra esterlina, ao iene japonês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxa cruzada Euro FX são cotados como a contra-moeda (ou seja, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Instituições financeiras, gestores de investimentos, corporações e investidores privados podem usar futuros e opções cruzadas de Euro FX e Euro FX para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de câmbio.
Especificações do Contrato de Moeda Euro FX.
Tamanho do contrato 125.000 euros.
Listagem do Mês do Contrato Vinte meses no ciclo trimestral de março (Mar, Jun, Set, Dez)
Procedimento de liquidação Entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Incremento de Preço Mínimo $ .0001 por incremento de euro ($ 12.50 / contrato). US $ 0,00005 por incremento de euro (US $ 6,25 / contrato) para os spreads de moeda interna de EUR / USD executados eletronicamente e para as transações da AON.
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
CME ClearPort Sunday - Sexta-feira 17:00 - 16h15 Chicago Time (CT) com intervalo de 45 minutos todos os dias a partir das 16h15.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver o calendário 9h16 da manhã, hora central (CT) no segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato (geralmente segunda-feira).
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
Mínimo de 150 contratos de bloco de negociação.
Opções Premium em estilo americano EUR / USD.
Contract Size Um contrato futuro de 125.000 euros.
Listagens do mês do contrato Quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro), dois meses consecutivos e quatro semanais.
Opção de Procedimento de Liquidação no contrato de futuros de entrega física.
Posicionar a responsabilidade 10.000 contratos.
Ticker Symbol American Style Opções trimestrais e em série:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E.
Opções American Style Weekly:
Mercados Eletrônicos CME Globex: 6E1-6E5.
Open Outcry: 1X - 5X.
Flutuação Mínima de Preço (Tick) US $ 0,0001 por incremento de euro (US $ 12,50 / contrato). Além disso, os negócios podem ocorrer a US $ 0,005 (US $ 6,25), US $ 0,00015 (US $ 18,75), US $ 0,00025 (US $ 31,25), US $ 0,00035 (US $ 43,75) e US $ 0,00045 (US $ 56,25), quando o preço está abaixo de cinco ticks do prêmio. .
Horário de Negociação CME Globex (ETH) aos domingos: 17:00 horas - 16:00. Hora Central (CT) no dia seguinte. Segunda a sexta: 17:00 - 16:00. CT no dia seguinte, exceto na sexta-feira - fecha às 16:00. e reabre domingo às 17:00. CT.
Open Outcry (RTH) 7:20 - 14:00 Hora Central (CT)
Última data / hora de negociação.
Ver calendário Opções trimestrais e em série: O fechamento da negociação ocorre na segunda sexta-feira imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. (2:00 da tarde)
Opções semanais: o fechamento da negociação ocorre nas quatro sextas-feiras mais próximas, que também não são términos para opções trimestrais e seriais. (2:00 da tarde)
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.

Produtos em moeda estrangeira do CME Group.
O CME Group é o maior e mais ativo mercado de opções de futuros e futuros de moeda estrangeira (FX) do mundo, com um valor de negociação nocional diário de US $ 80 bilhões (até o final de 2007) [1].
Volume 2007.
O volume diário de produtos em moeda estrangeira do CME Group alcançou a média de 569.000 contratos em 2007, contra 453.000 em 2006, um aumento de 26%. Os cinco contratos de câmbio mais ativos foram o euro, o dólar canadense, o franco suíço, a libra esterlina e o iene japonês [2].
Visão geral dos mercados de câmbio do CME Group.
Os futuros de câmbio do CME Group são padronizados, contratos negociados em bolsa para comprar ou vender uma moeda a um preço específico em algum momento no futuro, geralmente três meses ou mais. Em dezembro de 2007, o CME Group ofereceu negociação em 41 contratos futuros de FX e 31 produtos de opções FX, cobrindo 19 moedas de países importantes, incluindo pares de moedas e moedas de mercados emergentes.
Mais de 90% de todos os negócios de FX do CME Group são negociados eletronicamente na plataforma de negociação eletrônica do CME Globex virtualmente 24 horas por dia, todos os dias úteis.
Regulados pela Commodity Futures Trading Commission, os clientes de FX do CME Group negociam anonimamente em um mercado totalmente transparente, onde os clientes grandes e pequenos têm acesso igual aos mesmos preços e ao mesmo pool de liquidez. Um mecanismo de compensação central, o CME Clearing, estabelece todas as negociações e atua como contraparte entre compradores e vendedores, garantindo, assim, virtualmente a capacidade creditícia de todas as transações. A existência de uma câmara de compensação de câmbio de futuros e outras características diferenciam o FX do CME Group do mercado de balcão de caixa usado por instituições e produtos de varejo forex de balcão usados ​​por investidores individuais.
FXMarketSpace.
A FXMarketSpace, uma joint-venture 50-50 entre a CME e a Reuters, estabelecida em 2006, leva as negociações de OTC FX e garantias para um novo nível. FXMarketSpace é a primeira plataforma de câmbio OTC compensada centralmente para combinar o modelo de contraparte central e a função de compensação do CME Group e execução totalmente anônima (características não presentes no tradicional mercado forex de balcão) com a rede de distribuição global da Reuters e capacidade de processamento direto.
Usuários de Futuros e Opções de FX.
Desde que as moedas estrangeiras CME foram introduzidas na Divisão do Mercado Monetário Internacional da CME em 1972, o escopo dos usuários mudou. Uma vez que um mercado é usado pesadamente por aqueles que especulam sobre o movimento de uma determinada moeda, os usuários agora são basicamente institucionais e globais.
De acordo com o CME Group, os usuários desses instrumentos financeiros incluem investidores de compra e venda, incluindo bancos comerciais e de investimento, hedge funds, Commodity Trading Advisors, empresas proprietárias de trading, gerentes de overlay de moedas e investidores individuais que usam instrumentos de câmbio variedade de estratégias avessas ao risco e oportunistas.
Produtos individuais do CME Group FX.
* Indica cinco principais contratos com base no volume em 2007.
A CME apresenta opções de estilo americano em seus produtos de opções de moeda, bem como opções de estilo europeu em cinco produtos: os contratos futuros de libra esterlina, dólar canadense, Euro FX, iene japonês e franco suíço. A maior parte do volume (a partir do final do ano de 2007) está nas opções de estilo americano.
Taxas Cruzadas de Moeda do CME Group.
Os futuros de taxa cruzada de moeda refletem o valor de uma moeda em relação a outra. Os contratos futuros de taxa cruzada do CME Group são cotados como a moeda mínima de flutuação por moeda da unidade de negociação. Por exemplo: Euro / iene é cotado como iene por euro, onde o contrato futuro exige entrega de 125.000 euros (a unidade de negociação) e a variação diária de liquidação é em iene (moeda mínima de flutuação).
Os futuros de taxa cruzada de câmbio são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Especificações FX - tamanho do contrato, entrega, tamanho mínimo de escala, etc. - variam de acordo com o contrato.
Os produtos FX do CME Group são cotados em termos de dólares americanos por unidade da outra moeda que está sendo negociada. Por exemplo, as cotações seriam dadas em dólares americanos por euro ou dólares americanos por iene japonês.
O mercado spot FX usa cotações diretas em alguns casos - com euros, libras esterlinas, dólares australianos e outros - mas mais comumente usa uma convenção de cotação indireta. As cotações indiretas são dadas em termos de uma moeda estrangeira por dólar norte-americano, como o iene japonês por dólar norte-americano.
Os participantes do mercado que estão acostumados a negociar mercados de câmbio à vista, mas querem saber como expressar os preços futuros de CME como equivalentes à vista, podem usar o programa de quivalentes de câmbio (FX) da Bolsa, um aplicativo baseado na Web. [3]
Estão disponíveis cotações gratuitas em tempo real, [4] e cotações em flash, que estão atrasadas por pelo menos dez minutos, também estão disponíveis gratuitamente para os produtos do CME Group FX.
O crescimento do CME, agora CME Group, pode ser atribuído em parte a eventos econômicos que levaram à criação de futuros de câmbio em 1972, particularmente a morte do Acordo de Bretton Woods, que em 1945 estabeleceu uma faixa estreita de flutuações entre as moedas européias. e o dólar americano. O acordo especificava que o dólar americano estaria atrelado ao preço do ouro, com seu valor fixado em 1/35 de uma onça de ouro. As moedas de todas as outras nações foram fixadas em relação ao conteúdo de ouro do dólar. As variações foram limitadas a apenas mais ou menos um por cento. A ruptura de Bretton Woods levou ao conceito e à criação de futuros de moeda estrangeira do CME.
Essas bandas fixas de taxa de câmbio, estabelecidas através do Acordo de Bretton Woods, permaneceram em vigor até 15 de agosto de 1971, quando o Presidente Richard M. Nixon deixou cair a conversibilidade do dólar para o ouro e desvalorizou o dólar para 1/8 de onça de ouro. Suas ações levaram a um colapso irreversível do sistema de taxas de câmbio fixas e abriram as portas para o free float das principais moedas mundiais. Teve um efeito adicional na medida em que deu origem à necessidade de um mercado de futuros público para se proteger do risco de flutuação cambial.
O conceito de mercado de moeda em si não era novo. Um mercado bancário em moeda a termo, conhecido como o mercado interbancário, uma conseqüência do Acordo de Bretton Woods, existia. Mas como o nome indicava, o mercado interbancário limitava-se aos bancos que atuavam por conta própria ou de seus clientes institucionais globais. Um indivíduo, independentemente de sua posição, propósito ou riqueza, ou empresas que não atendem aos padrões “comerciais internacionais” exigidos pelos bancos, foram impedidos de participar.
Em uma história bem divulgada, quando Milton Friedman tentou vender a libra esterlina em 1971, os bancos recusaram-lhe o direito de fazê-lo, alegando que "Friedman não tinha o interesse comercial necessário para negociar em moeda estrangeira".
Tendo muito antes de se tornar um discípulo dos princípios do mercado livre adotados por Milton Friedman, a idéia de um mercado de futuros de FX que determinaria os valores da moeda com base na oferta e demanda parecia óbvia para o então presidente da CME, Leo Melamed e outros funcionários-chave da CME. Muitos especialistas em divisas estrangeiras alertaram, no entanto, que os mercados futuros eram adequados para produtos agrícolas tradicionais e pouco mais. Eles nunca poderiam ser aplicados às sofisticadas manobras utilizadas pelos bancos e financiadores mundiais.
Melamed, junto com a então presidente da CME, Everette B. Harris, reuniu-se com Milton Friedman no café da manhã em Nova York em novembro de 1971. Melamed apresentou a razão por trás dos futuros em moeda estrangeira e pediu a opinião de Friedman. Friedman concordou sinceramente com o conceito. "Seu sucesso", disse ele, "depende apenas da rapidez com que o Acordo de Bretton Woods é suspenso". Na opinião dele, isso pode não acontecer por um ano ou dois. Após uma discussão mais aprofundada, o presidente da CME perguntou a Friedman se ele consideraria colocar sua opinião por escrito.
Friedman concordou e, por US $ 7.500, escreveu um estudo de viabilidade sobre “A necessidade de um mercado futuro de moeda”. Seu artigo de 11 páginas, submetido à CME em dezembro de 1971, deu o conceito de credibilidade acadêmica futura de moeda que eles precisavam vá em frente.
As palavras de Friedman foram sucintas e diretas:
"Mudanças na estrutura financeira internacional criarão uma grande expansão na demanda por cobertura externa. É altamente desejável que essa demanda seja atendida por um mercado de futuros em moedas estrangeiras tão amplo, tão profundo, quanto resiliente, a fim de facilitar comércio e investimento. É quase certo que um mercado tão amplo se desenvolva em resposta à demanda. A principal questão em aberto é onde. Os EUA são um lugar natural e é do interesse dos EUA que ele se desenvolva aqui. "
O fim de Bretton Woods veio muito mais rápido do que Friedman pensara. Em julho de 1971, o presidente Nixon fechou a janela de ouro e efetivamente encerrou o regime de taxa de câmbio fixa. Envolveu os mercados em turbulência, desencadeando reverberações econômicas e políticas.
Em 16 de maio de 1972, a Divisão de Mercado Monetário Internacional da Bolsa Mercantil de Chicago (IMM) lançou sete contratos futuros de moedas: libras esterlinas, dólares canadenses, marcos alemães, francos franceses, ienes japoneses, pesos mexicanos e francos suíços. [5] [6]
Programas Educacionais On-line sobre os Produtos FX do CME Group.
A CME oferece dois programas básicos on-line sobre FX - "CME Group FX para o Individual Trader" [7] e "Trading CME FX Futures" [8] que respondem a perguntas sobre as diferenças entre FX e forex e vislumbram vários fundamentos de FX, a abordagem técnica e outros princípios básicos para iniciantes.
Um pouco mais avançado:
Um curso on-line gratuito - "Dynamics of Foreign Exchange" - oferece uma compreensão mais profunda dos fundamentos do mercado de câmbio e dos futuros de câmbio do CME Group.

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Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Euro fx opções cme
CHICAGO, 28 de junho de 2006 / PRNewswire-FirstCall via COEX News Network / - A CME, a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo e o maior mercado regulado de câmbio (FX), anunciou hoje que lançará opções com estilo europeu vencimento em três contratos futuros de FX do CME, futuros da libra britânica CME (R), futuros do dólar canadense CME e futuros do franco suíço CME. Esses contratos estarão disponíveis quase 24 horas por dia na plataforma de comércio eletrônico CME Globex (R) e serão negociados lado a lado com os mercados de chamadas abertas.
As novas opções em estilo europeu estão programadas para serem negociadas no domingo, dia 30 de julho de 2006, às 17h, para uma data de segunda-feira, 31 de julho, no CME Globex e no mercado aberto de segunda-feira, às 7: 20:00 A CME já oferece esses contratos com vencimento em estilo americano por meio de viva voz e durante um período limitado de negociações do CME Globex.
A CME lançou suas primeiras opções de câmbio no estilo europeu nos futuros CME Euro FX e CME Yen em abril de 2005. Essas duas opções resultaram em um crescimento significativo na negociação eletrônica das opções CME FX, que cresceram de 1.458 opções negociadas na CME Globex em primeiro trimestre de 2005, para 47.573, no mesmo período de 2006.
"A CME oferece agora cinco de suas opções de câmbio mais negociadas, com vencimento ao estilo americano e ao estilo europeu, estando este último em linha com o mercado de balcão", disse Rick Redding, Diretor de Produtos e Serviços da CME. "Em 2005, o primeiro ano em que oferecemos opções no estilo europeu, nosso volume de opções cambiais cresceu quase 35%. Nossos mercados de câmbio continuam a crescer porque fornecemos aos usuários do mercado mercados eletrônicos, uma gama diversificada de futuros e opções de câmbio e capacidade de responder rapidamente às mudanças nas necessidades do mercado. "
Para mais informações sobre as opções FX de estilo europeu da CME, visite cme / eurostyleoptions.
A CME fornece aos usuários de FX mercados transparentes e líquidos, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação de contraparte central em 37 futuros de FX individuais e 24 opções em futuros. Em maio de 2006, o volume diário médio de câmbio da CME foi um recorde de 501.000 contratos, com um valor nocional de US $ 63,5 bilhões, 69% a mais que um ano atrás. No ano passado, mais de 51 milhões de contratos de câmbio com um valor nocional de mais de US $ 6,2 trilhões foram negociados na CME. Em 2005, a CME recebeu o prêmio eFX da FX Week pela melhor plataforma de futuros eletrônicos.
A Chicago Mercantile Exchange Inc. (cme) é a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo. Como um mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex e em seus pregões. A CME oferece futuros e opções sobre futuros principalmente em quatro áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio e commodities. O câmbio administrou US $ 47,0 bilhões em depósitos em garantia em 31 de março de 2006, incluindo US $ 3,8 bilhões em depósitos para produtos que não são CME. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE, Nasdaq: CME), que faz parte do Russell 1000 (R) Index.
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